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LV Deuda Latam UF
Fondos de inversión Deuda InternacionalEl Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado “LarrainVial Asset Management SICAV – Latin American Corporate Debt Fund”.
Evolución del valor cuota
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Riesgo
Bajo
1
2
Medio
3
4
5
Alto
6
7
Información del Fondo
| Nemotécnico | CFIHYUF |
| Fecha de Inicio | 18 de febrero de 2015 |
| Portfolio Manager | José Valdivia |
| Moneda | CLP |
| Remuneración Anual | Serie A: Hasta un 2,000% (IVA incluido). Serie I: Hasta un 1,0000% (IVA incluido). Serie O: Hasta un 1,2500% (IVA incluido). |
| Remuneración Variable | No aplica. |
| Comisión de salida | Sin comisión de salida. |
| Monto mínimo | Serie A: No contempla Serie O: 350 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo. Serie I: 1.000 millones en moneda nacional o su equivalente en dólares al fondo. |
| Gastos de operación | Hasta un 1,00% anual en relación al patrimonio de cada serie. |
| Índice de referencia | 50% CEMBI Broad Diversified y 50% JP Morgan HY Latam. |
| Bloomberg | Serie A: LVHYLAA:CI, Serie I: LVHYLAI:CI, Serie O: LVHYLAO:CI |
| Bloomberg índice de referencia | |
| Clasificación de riesgo | No tiene. |
| Beneficios Tributarios | |
| Liquidez | Diaria. |
| Plazo máx. pago de rescates | 15 días corridos, salvo en casos de rescates por montos significativos. |
| Disminución de Capital | No aplica. |
| Auditor | KPMG |
| Dividendo | Se distribuirá anualmente como dividendo, al menos, un 30% de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio. |
Fichas comerciales
| Ficha Serie A | |
| Ficha Serie I | |
| Ficha Serie O |
Documentos
| Reglamento Interno | |
| Contrato General de Fondos | |
| Estado Financiero | |
| Informe del auditor | |
| Folleto Informativo Serie A | |
| Folleto Informativo Serie I | |
| Folleto Informativo Serie O |
